Przepływ środków pieniężnych i finanse
Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.
Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych.
System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.
Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów
Pozwala na:
- bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
- gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
- prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film
- automatyczne pobieranie kursów NBP
- rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
- definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
- częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
- generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
- monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
- seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
- kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
- używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP – zobacz film
- rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
- korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
- weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT – zobacz film
- pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT